简体 繁体 站点地图
您现在的位置: 首页 > 分类 > 审计信息
索 引 号
发布机构 发文日期 2018-11-27
标 题 东海县人民政府办公室预算执行审计结果
文 号 2018年第2号号 主 题 词
内容概述 东海县人民政府办公室预算执行审计结果
时 效
东海县人民政府办公室预算执行审计结果
浏览次数: 更新时间:2018-11-27

2018年第2号
 
根据《中华人民共和国审计法》第二十五条规定和本局审计计划,东海县审计局派出审计组自2018年3月26日至6月13日,对东海县人民政府办公室(以下简称县政府办)2017年度预算执行情况进行审计。
一、基本情况
东海县政府办是县政府的组成部门,其主要职责是贯彻落实国家、省、市关于政府服务、外事侨务、人民防空、法制工作的方针政策和法律法规,并组织实施;研究县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府请示的问题,提出审核处理意见,报县政府领导审批;协助县政府领导处理好群众来信来访工作,协同和督促有关部门解决人民群众迫切需要解决的问题。内设秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、行政事务管理科、督查科、信息科、政策研究室、电子政务科、外事与侨务科、法制科、人防科、应急管理科、金融科和总值班室共计17个内设机构。执行《行政单位会计制度》。
(一)东海县政府办2017年度预算执行情况
1. 预算收入执行情况
2017年初公共财政预算收入为10753791元,年中追加的预算指标为8712844.16元;全年实际完成公共财政拨款收入19466635.16元,完成年度调整后预算收入的100%。
2. 预算支出执行情况
年初预算指标10753791,年中追加的预算指标为8712844.16元;全年实际完成支出19466635.16元,完成年度调整后预算支出的100%。其中:基本支出15568778.18元(人员经费12583133.66元、日常公用经费2985644.52元)、行政事业类项目支出3897856.98元。
(二)东海县政府办2017年资产负债情况
1. 2017年年初资产负债情况:资产类3938995.80元,其中:库存现金205487.35元、财政应返还额度407552.09元、其他应收款163954.71元、固定资产3162001.65元。负债类为0元。净资产3938995.80元,其中:财政拨款结余776994.15元、资产基金3162001.65元。
2. 2017年年末资产负债情况:资产类3832970.32元,其中:库存现金229007.87元、财政应返还额度407552.09元、其他应收款163954.71元、固定资产3032455.65元。负债类为0元。净资产3832970.32元,其中:财政拨款结余800514.67元、资产基金3032455.65元。
二、审计发现的主要问题
(一)部分追加预算程序不合法
2017年初预算指标10753791元,之后追加预算指标9645715.87元。没有县人大的批复文件。
(二)违反差旅费相关规定
2017年,县政府办差旅费支出347130.88元,其中含餐饮费用79646元,没有出差审批单,没有按照差旅费报销的相关规定执行。
(三)违反公务接待有关规定
2017年,县政府办公务接待费429263元,缺少派出单位的接待公函。
(四)超出核定的库存现金限额留存现金
县政府办2017年度现金余额最高在12月份232654.85元,最低在11月份62754.85元。审计于2018年6月11日盘点现金余额为87258.57元。
(五)无预算支出48000元
县政府办公室于2017年6月付给宣传部48000元,没有列入年初预算。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题,我局已依照相关法律法规和制度规定分别作出审计定性和处理,并提出了明确的整改要求。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,县政府办高度重视,积极研究制定切实可行的制度措施,对相关问题进行整改落实。