2015
年度东海县商务局决算公开模板格式及内容
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2015年度主要工作完成情况
第二部分商务局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 商务局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
贯彻执行国家和省内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策，拟订全县商务发展战略、实施规划和政策措施，监测分析商务运行状况。负责推进流通产业结构调整，承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，负责全县商品进出口管理工作，牵头拟订全县服务贸易发展规划。指导全县外商投资工作，负责全县招商引资工作，组织和参与县级重大招商活动，负责全县对外投资和经济合作工作。承办县政府交办的其他事项。
（二）2015年主要工作任务
做好社会消费品零售总额的运行监测，
加强单用途预付卡管理，做好“双打”工作的组织开展，做好市场监测相关工作，加强成品油市场监管。加快推进电子商务建设。
组织开展招商活动，做好招商的服务协调工作，做好外资统计工作。做好外贸进出口数据统计，指导企业发展进出口，组织企业走出去，积极为企业申请扶持发展资金。加强外派劳务管理，做好境外投资的服务工作。
三、部门机构设置和所属单位情况。
商务局下设
办公室，市场秩序科(市场体系建设科)，商贸服务管理科，对外贸易科（机电和科技产业办公室），外国投资管理科，对外投资和经济合作科，投资促进科（开发区管理科），监察室。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
按照《关于编制2016年部门预算的通知》要求，坚持依法理财、统筹兼顾，做到量力而行，突出重点领域，不断优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，不断提高财政资金的使用效益。按照规范完整、统筹兼顾、收支平衡、讲求绩效的原则来编制。
第二部分 商务局2015年度部门决算表
具体公开表样附后（可通过“部门决算系统—数据填报”专设的“2015年度县级部门决算公开表”查询导出。）
第三部分 商务局2015年度决算情况说明
以下内容请各部门公开时，根据部门实际情况填写并公开，如本部门不涉及某项收入（或支出、名词解释），请删除，仅保留并公开本部门涉及到的收入（或支出、名词解释）。
一、收入支出总体情况说明
商务局
2015
年度收入总计327.25万元 、支出总计 327.25 万元，与上年相比收、支总计各减少369.97、 369.97 万元，减少53.06%、53.06 %。主要原因是 2014年度招商引资奖金暂停发放。
（一）收入总计 327.25万元。包括：
1
．财政拨款收入 327.25 万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少369.97万元，减少53.06%。主要原因是2014年招商引资奖金暂停发放。
（二）支出总计327.25万元。包括：
1
．一般公共服务（类）支出 327.25万元，主要用于
主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出
。与上年相比增加（减少）369.97万元，减少 53.06 %。主要原因是2014年度招商引资奖金暂停发放。
。
二、收入决算情况说明
商务局
本年收入合计327.25万元，其中：财政拨款收入327.25万元，占100%。
三、支出决算情况说明
商务局本年支出合计 327.25万元，其中：基本支出202.84万元，占61.98%；项目支出124.41万元，占38.02%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
商务局2015年度财政拨款收、支总决算 327.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 369.97 万元，减少 53.06 %。主要原因是 2014年度招商引资奖金暂停发放。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。商务局2015年财政拨款支出 327.25 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少 369.97 万元，减少 53.06 %。主要原因是 2014年度招商引资奖金暂停发放。
商务局
2015
年度财政拨款支出年初预算为 186.62 万元，支出决算为 327.25万元，完成年初预算的175.35%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了工资福利、连博会、中国国际养生食品展览会及时尚消费品博览会经费、外贸公司人员退休养老金等。其中：工资福利增加了23.22万元,连博会增加了41万元、中国国际养生食品展览会及时尚消费品博览会经费26万元、成品油零售体系“十三五”发展规划编制工作经费15万元、南京招商活动经费12万元、外贸公司人员退休养老金23.41万元
（一）一般公共服务（类）
1.
人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为186.62万元，支出决算为327.25万元，完成年初预算的175.36%。决算数大于预算数的主要原因是增加了工资福利、连博会、中国国际养生食品展览会及时尚消费品博览会经费、外贸公司人员退休养老金等。
（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。）
六、财政拨款基本支出决算情况说明
商务局
2015
年度财政拨款基本支出 202.84 万元，其中：
（一）人员经费172.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 30.29万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。商务局2015年一般公共预算财政拨款支出327.25万元，与上年相比减少 369.97 万元，减少 53.06 %。主要原因是2014年度招商引资奖金暂停发放。商务局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 186.62万元，支出决算为327.25万元，完成年初预算的175.35%。决算数大于年初预算的主要原因是决算数大于年初预算的主要原因是增加了工资福利、连博会、中国国际养生食品展览会及时尚消费品博览会经费、外贸公司人员退休养老金等。其中：工资福利增加了23.22万元,连博会增加了41万元、中国国际养生食品展览会及时尚消费品博览会经费26万元、成品油零售体系“十三五”发展规划编制工作经费15万元、南京招商活动经费12万元、外贸公司人员退休养老金23、41万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
商务局
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出202.84万元，其中：
（一）人员经费 172.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 30.29万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
商务局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 7.32万元，占“三公”经费的 21.1 %；公务接待费支出 27.38万元，占“三公”经费的78.9%。具体情况如下：
1
．因公出国（境）费决算支出 0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2
．公务用车购置及运行费支出7.32 万元。其中：
（1）公务用车运行维护费决算支出 7.32 万元，完成预算的122%，决算数大于预算数的主要原因连博会、中国国际养生食品展览会及时尚消费品博览会等产生费用。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。
3
．公务接待费27.38万元。其中：
（1）国内公务接待支出27.38万元，完成预算的273.8%，决算数大于预算数的主要原因增加连博会、中国国际养生食品展览会及时尚消费品博览会、招商引资活动、水晶节等产生费用。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待74批次， 2750人次。主要为接待连博会、中国国际养生食品展览会及时尚消费品博览会、招商引资活动、水晶节等活动客商及日常公务接待支出。
商务局
2015
年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 8.52万元，完成预算的 332.8 %，决算数大于预算数的主要原因连博会、中国国际养生食品展览会及时尚消费品博览会等产生费用。2015 年度全年召开会议 18 个，参加会议 530 人次。主要为召开招商引资培训会、连博会、中国国际养生食品展览会及时尚消费品博览会等。
商务局
2015
年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.23万元，完成预算的 60.59 %，决算数小于预算数的主要原因缩减相关培训人数及次数。2015 年度全年组织培训 6 个，组织培训 260 人次。主要为培训电子商务、招商引资、外资、外贸、境外投资等相关业务。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015
年本部门机关运行经费支出 30.29 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年减少 9.69 万元，降低24.24%。主要原因是：调整科目支出，将部分商品服务支出调整为奖金支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
（二）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。
第四部分 名词解释
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释，对未涉及的名词可以删除）
一、财政拨款收入：
指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：
指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2015年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）
十、结余分配：
指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：
指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、对附属单位补助支出：
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十七、“三公”经费：
指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件4
专项资金公开说明
一、实行因素法分配的项目。
每个项目都应公开分配因素、权重及分配结果。
二、实行申报制的项目。
每个项目都应公开项目申报指南、审核程序及分配结果。申报指南或其他与资金申报有关文件，应当及时发布，确保申报对象有充足的时间申报资金。审核程序可以通过流程图或文字说明的形式公开。对实行竞争性分配的专项转移支付资金，应当明确评审规则，加强实地核查，并公示评审结果。
三、其他项目。
也应按要求及时公开分配结果。
具体公开表式和格式可以由部门
和单位自行设计。
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